主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
　　我受市人民政府委托，現(xiàn)在向市五屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議報(bào)告2017年財(cái)政決算（草案）。請(qǐng)予審議。
　　一、全市一般公共預(yù)算收支決算情況
　　2017年，全市地方一般公共預(yù)算收入735,824萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.69%，增長(zhǎng)12.01%。
　　2017年初，經(jīng)市五屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)的全市一般公共預(yù)算支出2,668,653萬(wàn)元，加上預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)補(bǔ)助收入、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等，全年支出調(diào)整預(yù)算為4,293,845萬(wàn)元。全市支出4,076,491萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.94%，增長(zhǎng)15.64%。
　　2017年全市一般公共預(yù)算收支平衡情況是：
　　全市地方一般公共預(yù)算收入735,824萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3,017,462萬(wàn)元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入等489,138萬(wàn)元、上年滾存赤字162,197萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,136萬(wàn)元，調(diào)入資金234,199萬(wàn)元，收入總計(jì)4,318,562萬(wàn)元。
　　全市一般公共預(yù)算支出4,076,491萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出83,444萬(wàn)元、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,215萬(wàn)元、政府一般債務(wù)還本支出等209,422萬(wàn)元，支出總計(jì)4,377,572萬(wàn)元。
　　全市一般公共預(yù)算收支相抵，滾存赤字59,010萬(wàn)元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年支出86,925萬(wàn)元，累計(jì)赤字145,935萬(wàn)元,均為以前年度赤字，當(dāng)年全市財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡，并消化以前年度赤字129,965萬(wàn)元。
　　二、市級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況
　　2017年，市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入150,728萬(wàn)元（含高新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、鹵陽(yáng)湖開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）,完成預(yù)算的104.31%。
　　2017年初，經(jīng)市五屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算支出388,272萬(wàn)元，加上預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)補(bǔ)助收入，減去補(bǔ)助縣市區(qū)支出等，全年市級(jí)支出調(diào)整預(yù)算為624,715萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出575,502萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.12%，增長(zhǎng)17.65%，其中權(quán)責(zé)發(fā)生制列支52,999萬(wàn)元。
　　2017年市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況是：
　　市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入150,728萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1,927,143萬(wàn)元，縣市區(qū)上解收入29,762萬(wàn)元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入402,179萬(wàn)元、上年結(jié)余87,622萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,305萬(wàn)元、調(diào)入資金24,047萬(wàn)元，收入總計(jì)2,624,786萬(wàn)元。
　　市級(jí)一般公共預(yù)算支出575,502萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出22,548萬(wàn)元、補(bǔ)助縣市區(qū)支出1,659,281萬(wàn)元、轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)政府一般債券支出286,647萬(wàn)元、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,250萬(wàn)元、政府一般債務(wù)還本支出25,659萬(wàn)元，支出總計(jì)2,575,887萬(wàn)元。
　　收支相抵，2017年市級(jí)一般公共預(yù)算累計(jì)結(jié)余48,899萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，當(dāng)年市級(jí)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡。
　　2017年，市級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)安排使用的資金為48,899萬(wàn)元，除部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)的15,842萬(wàn)元外，其余33,057萬(wàn)元主要為中省專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)，按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
　　2017年，市級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4,000萬(wàn)元，主要用于救災(zāi)救濟(jì)、安保維穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)扶貧及不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)建設(shè)等。
　　匯總統(tǒng)計(jì)，2017年市級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出4,620萬(wàn)元，比上年下降2.4%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)103萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,736萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)781萬(wàn)元。
　　2017年，市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額為3,378萬(wàn)元，減去年底調(diào)入一般公共預(yù)算的3,305萬(wàn)元，加上年底補(bǔ)充的6,250萬(wàn)元，年末余額為6,323萬(wàn)元。
　　三、全市及市級(jí)政府性基金收支決算情況
　　2017年，全市政府性基金收入396,054萬(wàn)元，完成預(yù)算的255.64%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等539,608萬(wàn)元，收入總計(jì)935,662萬(wàn)元。全市政府性基金支出369,018萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的89.48%，加上調(diào)出資金、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出等523,237萬(wàn)元，支出總計(jì)892,255萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余43,407萬(wàn)元。
　　其中：市級(jí)政府性基金收入102,572萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.83%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等462,660萬(wàn)元，收入總計(jì)565,232萬(wàn)元。市級(jí)政府性基金支出98,032萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.33%，加上轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券85,687萬(wàn)元、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出314,650萬(wàn)元、調(diào)出資金17,368萬(wàn)元，支出總計(jì)557,084萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余8,148萬(wàn)元。
　　四、全市及市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
　　2017年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入418萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入8,293萬(wàn)元、上年結(jié)余2,614萬(wàn)元，收入總計(jì)11,325萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2,930萬(wàn)元，加上調(diào)出資金102萬(wàn)元，支出總計(jì)3,032萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余8,293萬(wàn)元。
　　市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入408萬(wàn)元，支出408萬(wàn)元。
　　五、全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
　　2017年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入687,988萬(wàn)元，加上上年結(jié)余431,648萬(wàn)元，收入總計(jì)1,119,636萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出628,316萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余491,320萬(wàn)元。
　　六、轉(zhuǎn)移支付安排使用情況
　　2017年，中省下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付資金1,864,926萬(wàn)元（不含由省財(cái)政廳直接下達(dá)省管縣、韓城市部分，下同）。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付1,064,305萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付800,621萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付中，均衡性轉(zhuǎn)移支付489,827萬(wàn)元，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付14,915萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付1,428萬(wàn)元。
　　市級(jí)下達(dá)縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1,659,281萬(wàn)元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付928,738萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付698,533萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付中，均衡性轉(zhuǎn)移支付415,117萬(wàn)元，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付14,915萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付1,428萬(wàn)元。
　　七、全市及市級(jí)舉借政府債務(wù)有關(guān)情況
　　2017年，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我市新增政府債券285,000萬(wàn)元(不含韓城市，下同)，其中一般債券272,000萬(wàn)元，分配市級(jí)（含高新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、鹵陽(yáng)湖開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）103,774萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)168,226萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券13,000萬(wàn)元，分配市級(jí)3,100萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸縣市區(qū)9,900萬(wàn)元。
　　2017年，省轉(zhuǎn)貸我市置換債券535,990萬(wàn)元，其中一般債券145,553萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券390,437萬(wàn)元。分配市級(jí)340,281萬(wàn)元，其中一般債券25,631萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券314,650萬(wàn)元，用于償還存量債務(wù)315,950萬(wàn)元，償還以前年度到期政府債券24,331萬(wàn)元。
　　當(dāng)年，全市共償還政府債務(wù)本金535,990萬(wàn)元。其中一般債務(wù)145,553萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)390,437萬(wàn)元。
　　截止2017年底，全市政府債務(wù)余額2,624,256萬(wàn)元，其中一般債務(wù)1,545,805萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1,078,451萬(wàn)元。市級(jí)政府債務(wù)余額1,122,170萬(wàn)元，其中一般債務(wù)356,821萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)765,349萬(wàn)元。全市政府債務(wù)余額未超過(guò)2017年省下達(dá)我市限額281.7億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
　　過(guò)去的一年，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市五屆人大二次會(huì)議及人大常委會(huì)的有關(guān)決議，規(guī)范收入征管，推進(jìn)稅收保障，不斷挖掘增收潛力，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)；全面落實(shí)“營(yíng)改增”等減稅降費(fèi)政策，支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)推進(jìn)“撥改投”，規(guī)范推廣PPP模式，放大財(cái)政資金效能，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展；多方籌措資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生各項(xiàng)擴(kuò)面、提標(biāo)政策較好落實(shí)，民生福祉持續(xù)增進(jìn)；積極研究中省政策和扶持方向，把握機(jī)遇，用好政策，上級(jí)各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和政府債券資金持續(xù)增加，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)；完善政府預(yù)算體系，深化預(yù)決算公開(kāi)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。但財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題，主要是部分縣市區(qū)稅收比重較低，財(cái)政收入質(zhì)量有待提高；區(qū)域間財(cái)政發(fā)展不平衡，收支矛盾依然十分突出；基層基礎(chǔ)財(cái)政管理還存在薄弱環(huán)節(jié)，管理績(jī)效有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將采取有效措施，切實(shí)加以解決。
　　附件1：2017年財(cái)政決算（草案）
　　附件2：2017年財(cái)政決算（草案）表20-21
　　附件3：2017年預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明